Flux de numerar

Flux de numerar

    DESCRIERE MODUL

    Acest modul a fost realizat in urma concluziilor rezultate din activitatea de consultanta desfasurata de membrii echipei noastre si din dorinta de a oferi managerilor financiari un soft care sa ii spijine in evitarea situatiilor de presiune de trezorerie.

    Pe baza strategiilor operationale si investitionale introduse de utilizator softul:

    • calculeaza automat previziunea zilnica/lunara/anuala a cash flow-ului;
    • genereaza automat rapoarte de sinteza, precum si reprezentari grafice ale evolutiei fluxului de numerar;
    • genereaza zilnic un raport al platilor curente in vederea aprobarii platilor ce vor fi realizate in ziua respectiva.

    In functie de coordonatele salvate de utilizator softul avertizeaza utilizatorul cu privire la aparitia unor dezechilibre de trezorerie/depasirea plafonului de credit.

    AVANTAJELE UTILIZARII

    • realizarea automata, controlul si corectia previziunii fluxului de numerar;
    • planificarea riguroasa a miscarilor viitoare de numerar;
    • previziuni detaliate la nivel anual, lunar sau zilnic.

    INTREBARI

    Aplicatia raspunde la urmatoarele :

    • Cand vor aparea dezechilibre de flux de numerar si care vor fi cauzele?
    • Ce facturi nu vor putea fi platite?
    • Cum trebuie reesalonate platile restante?
    • Care sunt creantele care trebuie recuperate rapid?
    • Cum previzionez lunar/anual fluxul de numerar?
    • Care sunt platile zilnice?

    This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!